Averik Zurem analizē jūsu esošo portfeli, novērtē riska faktorus reāllaikā un iesaka riskam pielāgotu sadalījumu - bez nedēļām ilgām konsultācijām un bez emocionāli sliktiem lēmumiem.
Optimizējiet savu portfeli tūlītDatu bāze: regulētā tirgus datu avoti ar nepārtrauktiem atjauninājumiem. Pilnībā redzama metodika, nav slēptu komisijas modeļu.
Ikviens, kurš pats pārvalda savu kapitālu, saskaras ar strukturālu problēmu: tirgus kustības notiek sekundes daļās, savukārt pamatota manuāla analīze aizņem vairākas stundas vai dienas. Šajā periodā korelācijas starp aktīvu klasēm jau atkal mainās. Investoriem, kuri koncentrējas uz kapitāla saglabāšanu, nevis spekulatīvu peļņu, tas rada novēršamu risku: lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz novecojušu informāciju vai balstoties uz emocionālām reakcijām uz īstermiņa ziņām.
Averik Zurem sistēma nepārtraukti apstrādā tirgus datus, nepastāvības metriku un korelācijas matricas dažādās aktīvu klasēs. Tā vietā, lai aplūkotu atsevišķas pozīcijas atsevišķi, algoritms novērtē kopējo portfeli kā sistēmu un identificē koncentrācijas riskus, pirms tie tiek atspoguļoti cenu kustībās.
No tā izrietošie ieteikumi ir balstīti uz kvantitatīviem modeļiem, nevis uz atsevišķu tirgus notikumu prognozēm. Tas samazina atkarību no individuālajiem viedokļiem un aizstāj tos ar saprotamu, uz noteikumiem balstītu loģiku.
Vizualizācija parāda nepārtrauktu tirgus un portfeļa datu apstrādi ar modeli - no datu vākšanas līdz iedalījuma ieteikuma atvasināšanai.
Averik Zurem reģistrē jūsu esošo portfeli un attiecīgos tirgus datus un novērtē pašreizējo riska sadalījumu, pamatojoties uz kvantitatīviem galvenajiem rādītājiem.
Algoritms aprēķina riskam pielāgotu sadalījumu, kas nosaka kapitāla saglabāšanas prioritāti un samazina klasteru riskus.
Pēc jūsu apstiprināšanas jaunais piešķīrums tiks ieviests. Viss process parasti tiek pabeigts 60 sekunžu laikā.
Averik Zurem riska modelis nepārtraukti uzrauga jūsu portfeli un reaģē uz svārstībām un korelācijas izmaiņām starp aktīvu klasēm. Mērķis nav maksimizēt īstermiņa atdevi, bet gan saglabāt ieguldīto kapitālu ar prognozējamu, stabilu izaugsmi ilgākā laika periodā.
Piezīme. Pat disciplinēts, uz datiem balstīts process nevar pilnībā izslēgt vērtības svārstības. Kapitāla ieguldījumi pamatā ir saistīti ar riskiem.
Lēmumi par sadali tiek pieņemti, pamatojoties uz makroekonomiskajiem rādītājiem, vēsturisko svārstīgumu un korelācijas analīzi starp aktīvu klasēm. Katru ieteikumu var izsekot pamatā esošajiem faktoriem.
Tirgus dati nāk no regulētiem, pastāvīgi atjauninātiem avotiem. Datu integritāte tiek nepārtraukti pārbaudīta salīdzinājumā ar vairākiem atskaites punktiem, lai agrīnā stadijā identificētu kļūdu avotus.
Modeļi tiek pārbaudīti, izmantojot vēsturiskos tirgus ciklus un datus ārpus apmācības perioda. Pagātnes rezultātus izmanto, lai apstiprinātu modeļus, nevis lai prognozētu nākotnes peļņu.
Iestatīšana aizņem mazāk nekā 60 sekundes. Jūs vienmēr pilnībā kontrolējat apstiprinājumu un ieviešanu.
Optimizējiet savu portfeli tūlītŠifrēta datu pārraide atbilstoši nozares standarta drošības standartiem.